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原创 年内100亿债券到期!半年出售14处资产,雅居乐现金流能过关吗?

更新时间:2022-01-12 05:19点击:

原标题:年内100亿债券到期!半年出售14处资产,雅居乐现金流能过关吗?

 原创 年内100亿债券到期!半年出售14处资产,雅居乐现金流能过关吗?

卖资产套现28亿元后,面临本年即将到期的11亿美元债券,绿档房企雅居乐团体可否顺利实现“打怪通关”?

作者 | 苏影

编辑丨卢泳志

来历 | 野马财经

债务眼前,众房企皆平等,绿档房企雅居乐团体(3383.HK)也不破例。

1月10日,雅居乐团体在对外宣布通告称,2021年下半年,团体累计出售了14项非焦点物业,总售价28亿元。

对此,市场回响明明。当天,雅居乐团体股票高开高走,停止下午收盘时,港股报价为4.39港元/股,涨幅高达10.3%。

年内100亿债券到期

通告中指出,2021年7月1日至12月31日,雅居乐团体已就14项非焦点物业的出售签订了若干物业认购书及物业交易条约。这14项非焦点物业包罗:5宗旅馆及旅馆用地、2宗商场、3宗售楼部、3宗小区贸易配套和1宗公寓。

 原创 年内100亿债券到期!半年出售14处资产,雅居乐现金流能过关吗?

图片来历:雅居乐团体通告截图

今朝,上述出售行为中有11.49亿元的订金及销售款已经在2021年收取。按照条约有关约定,2022年估量还可收取现金回款约16.51亿元。

雅居乐团体方面暗示,拟将出售物业所得的金钱净额用作一般营运资金。

事实上,对付雅居乐团体来说,本年的债券兑付是其不行忽视的一道困难。

据Wind数据显示,雅居乐团体今朝共有11只境外存续债券(包罗4只永续债),将于本年年内到期的有3笔,总计11亿美元(约70.13亿元)。

个中,最早到期的一只“雅居乐团体 6.7% N20220307”刊行于2019年3月,刊行局限5亿美元(约31.87亿元),票面利率6.7%,将于2022年3月7日到期。

而别的两只将会合在2022年8月到期。包罗刊行于2017年8月的“雅居乐团体 5.125% N20220814”,刊行局限2亿美元(约12.75亿元),票面利率5.125%;以及刊行于2021年9月“雅居乐团体 4.85% N20220831”,刊行局限4亿美元(约25.5亿元),票面利率4.85%。

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图片来历:Wind数据

另外,在境内债方面,雅居乐团体本年也有两只债券即将到期,票面利率均为6.2%,总计30亿元。

不久前,雅居乐团体的评级被摩根大通从“中性”降为 “减持”,方针价从6.3港元/股下调至2.8港元/股,该价值比1月10日收盘价4.39港元/股,淘汰了36.22%。

而此前的2021年11月,国际评级机构穆迪将雅居乐的评级展望从“不变”调解为“负面”;标普也将恒久刊行人信用评级由“BB”下调至“BB-”,展望“负面”。

对此,穆迪高级副总裁Kaven Tsang暗示,展望调解为负面反应了穆迪的概念,即在将来6-12个月内,艰巨的营运和融资条件将减弱雅居乐团体的活动性和信贷指标。

对付此次出售资产,雅居乐团体暗示,出售部门非焦点物业的目标是公道策划公司资产,最大化资产代价,加强公司的活动性。

知名地产阐明师严跃进阐明, 华东旅游,雷同出售资产套现的操纵,总体上切合预期。当前房企策划进程中需要分外留意现金流问题,现金为王的思路必需具备。并且从动态看,企业很容易面对债务偿付的压力,所以努力出售,对付后续偿债方面也可以有更好的应对本领。

对付即将到期的债务问题,雅居乐团体暗示,2022 年,公司将延续稳健财政气势气魄, 慕南枝小说,隆重资金打点,密切存眷融资市场窗口,视债务到期环境公道布置偿债打算,一连优化债务布局。

绿档房企的活动性检验

雅居乐团体最早由陈卓林于1992年在广东中山市开办,起初是一家地产公司。今朝已经成长为以地产为主、多元业务协同成长的综合性企业团体。2005年,雅居乐团体控股有限公司在香港联交所主板上市。

财报显示,停止2021年6月30日,雅居乐团体剔除预收款后的资产欠债率为68.4%;净欠债率为45.3%;现金短债比为1.18倍,三条红线均在“绿档”。

 原创 年内100亿债券到期!半年出售14处资产,雅居乐现金流能过关吗?

图片来历:罐头图库

但事实上,雅居乐团体的活动性压力在其时即可初见眉目。

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